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上海汽车空调配件股份有限公司（证券简称：上海汽配，证券代码：603107）10月29日发布公告称，为提高募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放。具体方案显示，公司计划使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型金融产品，同时通过协定存款方式提升资金收益水平。
闲置募集资金管理方案落地
根据公告，上海汽配本次现金管理方案的投资范围包括大额存单、定期存款等安全性高、流动性好的保本型金融产品，投资额度不超过2亿元（含本数），资金可在12个月内循环滚动使用。同时，公司将把募集资金专户余额以协定存款方式存放，进一步提高闲置资金的收益水平。
公司强调牛牛配，上述操作将严格遵循\"不影响募投项目进度、不影响正常生产经营、确保资金安全\"的原则。董事会已授权管理层在额度和期限内签署相关文件，财务部门负责具体实施。
募集资金使用及项目进展情况
公告披露，公司2023年首次公开发行股份募集资金总额12.00亿元，净额10.66亿元，超募资金2.83亿元。截至2025年6月30日，各募投项目进展如下：
项目名称截至2025年6月30日累计投入进度（%）达到预定可使用状态时间浙江海利特汽车空调管路及零部件建设项目2027年8月浙江海利特燃油分配管及零部件建设项目2027年8月浙江海利特研发中心建设项目2027年8月补充公司流动资金不适用偿还银行贷款不适用
注：补充流动资金项目已全部投入完毕，偿还贷款项目已实施完毕并结项牛牛配，结余资金（含利息）已转入汽车空调管路建设项目专户。
审议程序与风险控制
该事项已通过公司第三届审计委员会第十四次会议、第三届董事会第二十次会议审议，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司发表了明确同意意见，无需提交股东大会审议。
公司提示，尽管所选投资产品安全性较高，但仍受宏观经济及金融市场波动影响。为此，公司将采取多重风控措施：由财务部门跟踪投资产品进展，内审部进行监督审计，严禁投资股票及衍生品，确保资金安全。
提升资金效益不影响主业发展
上海汽配表示，本次现金管理方案是在保障募投项目顺利推进的前提下实施，不会影响公司正常生产经营。通过合理利用闲置募集资金，可有效降低财务费用，增加投资收益，为股东创造更多价值。
保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司认为，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，不存在改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。
本次现金管理额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，公司将根据募投项目资金需求及市场情况，适时调整现金管理规模，确保募集资金安全与收益平衡。
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